貸借対照表
（単位：円）
| 資産の部 | 負債の部 | ||
|---|---|---|---|
| 科目 | 金額 | 科目 | 金額 |
| 【流動資産】 | 67,415,049 | 【流動負債】 | 20,982,383 |
| 現金・預金 | 33,923,993 | 買掛金 | 56,278 |
| 売掛金 | 8,010 | 未払金 | 12,256,710 |
| 商品 | 1,830,021 | 前受運賃 | 1,176,549 |
| 貯蔵品 | 6,543,303 | 預り金 | 506,506 |
| 未収運賃 | 936,330 | 預り連絡運賃 | 95,280 |
| 未収入金 | 21,965,361 | 未払法人税等 | 211,000 |
| 前払費用 | 2,208,031 | 賞与引当金 | 5,539,360 |
| 未払消費税等 | 1,140,700 | ||
| 【固定資産】 | 【29,184,375】 | 【固定負債】 | 【4,907,500】 |
| (有形固定資産) | (29,173,055) | 預り保証金 | 810,000 |
| 建物 | 5,115,493 | 退職給与引当金 | 4,097,500 |
| 構築物 | 22,757,714 | ||
| 車両運搬具 | 573,068 | ||
| 工具器具備品 | 26,766 | 負債合計 | 25,889,883 |
| 土地 | 700,014 | 純資産の部 | |
| (投資その他の資産) | (11,320) | 【株主資本】 | 【70,709,541】 |
| 保証金 | 11,320 | 【資本金】 | 100,000,000 |
| (利益剰余金) | (△29,290,459) | ||
| (その他利益剰余金) | (△29,290,459) | ||
| 繰越利益剰余金 | (△29,290,459) | ||
| 純 資 産 合 計 | 70,709,541 | ||
| 資 産 合 計 | 96,599,424 | 負債・純資産合計 | 96,599,424 |
（平成25年3月31日現在）
損益計算書
（単位：円）
| 科目 | 金額 | |
|---|---|---|
| 【売上高】 | ||
| 運送収入 | 70,669,127 | |
| 運輸雑収入 | 5,730,393 | |
| 商品売上 | 1,849,403 | |
| 売上高合計 | 78,248,923 | |
| 【売上原価】 | ||
| 商品売上原価 | 1,320,220 | |
| 運送原価 | 93,133,264 | |
| 売上原価合計 | 97,828,917 | |
| 売上総利益 | △16,204,561 | |
| 【販売費及び一般管理費】 | ||
| 販売費及び一般管理費合計 | 27,535,194 | |
| 営業利益 | △43,739,755 | |
| 【営業外収益】 | ||
| 受取利息 | 10,461 | |
| 雑収入 | 27,314,354 | |
| 受取手数料 | 12,592 | |
| 営業外収益合計 | 27,337,407 | |
| 【営業外費用】 | ||
| 雑損失 | 306 | |
| 営業外費用合計 | 306 | |
| 経常利益 | △16,402,654 | |
| 【特別利益】 | ||
| 固定資産売却益 | 2,639,043 | |
| 加西市運営費補助金 | 15,734,654 | |
| 小野市運営費補助金 | 668,000 | |
| 特別利益合計 | 19,041,697 | |
| 税引前当期純利益 | 2,639,043 | |
| 法人税・住民税及び事業税 | 211,000 | |
| 当期純利益 | 2,428,043 | |
（平成24年4月1日〜平成25年3月31日まで）
販売費及び一般管理費
（単位：円）
| 科目 | 金額 | ||
|---|---|---|---|
| 人
件 費 |
給料手当 | 5,808,126 | 8,627,723 |
| 賞与手当 | 1,225,054 | ||
| 法定福利費 | 1,592,175 | ||
| 福利厚生費 | 2,368 | ||
| 経
費 |
広告宣伝費 | 253,589 | 18,907,471 |
| 旅費交通費 | 264,333 | ||
| 接待交際費 | 29,397 | ||
| 通信運搬費 | 442,733 | ||
| 租税公課 | 10,739,490 | ||
| 消耗品費 | 753,490 | ||
| 貸借料 | 453,600 | ||
| 修繕費 | 179,738 | ||
| 損害保険料 | 2,782,358 | ||
| 諸手数料 | 1,039,565 | ||
| 減価償却費 | 687,873 | ||
| 被服費 | 155,320 | ||
| 会議費 | 9,919 | ||
| 諸会費 | 260,503 | ||
| 新聞図書費 | 18,653 | ||
| 教育研修費 | 28,572 | ||
| 寄付金 | 2,000 | ||
| 退職金 | 77,300 | ||
| 雑費 | 729,038 | ||
| 合 計 | 27,535,194 | ||
（平成24年4月1日〜平成25年3月31日まで）
運送原価
（単位：円）
| 科目 | 金額 | ||
|---|---|---|---|
| 労
務 費 |
給料手当 | 33,109,731 | 50,062,291 |
| 賞与手当 | 9,181,450 | ||
| 法定福利費 | 2,526,080 | ||
| 福利厚生費 | 5,204,881 | ||
| 広告宣伝費 | 40,149 | ||
| 経
費 |
動力費 | 6,147,660 | 43,070,973 |
| 水道光熱費 | 3,282,209 | ||
| 修繕費 | 27,614,141 | ||
| 貸借料 | 78,000 | ||
| 消耗品費 | 1,584,770 | ||
| 旅費交通費 | 1,443,472 | ||
| 通信運搬費 | 155,967 | ||
| 減価償却費 | 153,489 | ||
| 乗車券帳票類 | 194,031 | ||
| 被服費 | 20,463 | ||
| 駅共同使用料 | 301,500 | ||
| 接待交際費 | 24,644 | ||
| 新聞図書費 | 38,559 | ||
| 教育研修費 | 16,762 | ||
| 退職金 | 438,000 | ||
| 退職給与引当金繰入額 | 692,000 | ||
| 雑費 | 885,306 | ||
| 当期総運送費用 | 93,133,264 | ||
| 運送原価 | 93,133,264 | ||
（平成24年4月1日〜平成25年3月31日まで）