財務状況(平成25年度)

貸借対照表

(単位:円)

資産の部 負債の部
科目 金額 科目 金額
【流動資産】 67,415,049 【流動負債】 20,982,383
現金・預金 33,923,993 買掛金 56,278
売掛金 8,010 未払金 12,256,710
商品 1,830,021 前受運賃 1,176,549
貯蔵品 6,543,303 預り金 506,506
未収運賃 936,330 預り連絡運賃 95,280
未収入金 21,965,361 未払法人税等 211,000
前払費用 2,208,031 賞与引当金 5,539,360
    未払消費税等 1,140,700
【固定資産】 【29,184,375】 【固定負債】 【4,907,500】
(有形固定資産) (29,173,055) 預り保証金 810,000
建物 5,115,493 退職給与引当金 4,097,500
構築物 22,757,714    
車両運搬具 573,068    
工具器具備品 26,766 負債合計 25,889,883
土地 700,014 純資産の部
(投資その他の資産) (11,320) 【株主資本】 【70,709,541】
保証金 11,320 【資本金】 100,000,000
(利益剰余金) (△29,290,459)
    (その他利益剰余金) (△29,290,459)
    繰越利益剰余金 (△29,290,459)
       
    純 資 産 合 計 70,709,541
資 産 合 計 96,599,424 負債・純資産合計 96,599,424

(平成25年3月31日現在)

損益計算書

(単位:円)

科目 金額
【売上高】    
運送収入 70,669,127  
運輸雑収入 5,730,393  
商品売上 1,849,403  
売上高合計   78,248,923
     
【売上原価】    
商品売上原価 1,320,220  
運送原価 93,133,264  
売上原価合計   97,828,917
売上総利益   △16,204,561
     
【販売費及び一般管理費】    
販売費及び一般管理費合計   27,535,194
営業利益   △43,739,755
     
【営業外収益】    
受取利息 10,461  
雑収入 27,314,354  
受取手数料 12,592  
営業外収益合計   27,337,407
     
【営業外費用】    
雑損失 306  
営業外費用合計   306
経常利益   △16,402,654
     
【特別利益】    
固定資産売却益 2,639,043  
加西市運営費補助金 15,734,654  
小野市運営費補助金 668,000  
特別利益合計   19,041,697
     
税引前当期純利益   2,639,043
法人税・住民税及び事業税   211,000
当期純利益   2,428,043

(平成24年4月1日〜平成25年3月31日まで)

販売費及び一般管理費

(単位:円)

  科目 金額

給料手当 5,808,126 8,627,723
賞与手当 1,225,054
法定福利費 1,592,175
福利厚生費 2,368

広告宣伝費 253,589 18,907,471
旅費交通費 264,333
接待交際費 29,397
通信運搬費 442,733
租税公課 10,739,490
消耗品費 753,490
貸借料 453,600
修繕費 179,738
損害保険料 2,782,358
諸手数料 1,039,565
減価償却費 687,873
被服費 155,320
会議費 9,919
諸会費 260,503
新聞図書費 18,653
教育研修費 28,572
寄付金 2,000
退職金 77,300
雑費 729,038
合  計   27,535,194

(平成24年4月1日〜平成25年3月31日まで)

運送原価

(単位:円)

  科目 金額

給料手当 33,109,731 50,062,291
賞与手当 9,181,450
法定福利費 2,526,080
福利厚生費 5,204,881
広告宣伝費 40,149

動力費 6,147,660 43,070,973
水道光熱費 3,282,209
修繕費 27,614,141
貸借料 78,000
消耗品費 1,584,770
旅費交通費 1,443,472
通信運搬費 155,967
減価償却費 153,489
乗車券帳票類 194,031
被服費 20,463
駅共同使用料 301,500
接待交際費 24,644
新聞図書費 38,559
教育研修費 16,762
退職金 438,000
退職給与引当金繰入額 692,000
雑費 885,306
当期総運送費用   93,133,264
運送原価   93,133,264

(平成24年4月1日〜平成25年3月31日まで)